Welche Aktien kaufen Börsenmilliardäre?
Warren Buffett, Bill Gates, Ray Dalio, George Soros und Co.
Die Big Player an der Börse bewegen Milliarden mit Aktien und gehören zu den einflussreichsten Personen am Finanzmarkt.
Doch welche Aktien kaufen sie eigentlich?
In diesem Artikel stelle ich dir einige der größten Anleger vor…
Wir schauen uns, welche 8 Aktien die größten Positionen in ihren US-Portfolios ausmachen…
Wie viel Prozentanteil die einzelnen Aktien ihres gesamten Börsenkapitals ausmachen und welchen Marktwert die Anteile haben…
Lass uns keine Zeit verlieren und sofort mit dem bekanntesten und größten Starinvestor überhaupt anfangen…
1. Warren Buffett
Vermögen:
88,3 Milliarden USD
Unternehmen:
Berkshire Hathaway
Kapital im Portfolio:
229,9 Milliarden USD
Wer ist Warren Buffett?
Warren Buffett ist offiziell der drittreichste Mensch der Welt und gilt als der Investor überhaupt. Sein Unternehmen Berkshire Hathaway spielt was den Börsenwert angeht mit den Tech-Schwergewichten Apple, Amazon, Google und Facebook in einer Liga. Und das als reine Holding-Gesellschaft. Das heißt Berkshire Hathaway beteiligt sich lediglich an Unternehmen oder kauft sie auf. Das macht Warren Buffett zum größten Starinvestor unserer Zeit.
Portfolio - Warren Buffett (Berkshire Hathaway)
Top Positionen im Detail
| Aktie | WKN | Portfolio-Anteil | Marktwert * | Erstkauf | Kaufkurs Ø | Kurs ** | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 865985 | 47,78% | 109,4 | Q1/16 | 37,32 | 114,70 | +207,3% |
| Bank of America | 858388 | 10,63% | 24,3 | Q3/17 | 26,14 | 28,73 | +9,9% |
| Coca Cola | 850663 | 8,63% | 19,7 | Q1/01 | 22,58 | 53,33 | +136,2% |
| American Express | 850226 | 6,64% | 15,2 | Q1/01 | 36,15 | 120,49 | +233,3% |
| Kraft Heinz | A14TU4 | 4,26% | 9,8 | Q3/15 | 70,58 | 33,45 | -52,6% |
| Moody’s | 915246 | 3,12% | 7,2 | Q1/01 | 13,78 | 271,63 | +1871,2% |
| U.S. Bancorp | 917523 | 2,07% | 4,7 | Q1/06 | 39,96 | 44,79 | +12,1% |
| Charter Communications | A2AJX9 | 1,42% | 3,3 | Q2/14 | 165,14 | 651,38 | +294,4% |
| Aktie | Apple | Bank of America | Coca Cola | American Express | Kraft Heinz |
|---|---|---|---|---|---|
| WKN | 865985 | 858388 | 850663 | 850226 | A14TU4 |
| Portfolio-Anteil | 47,78% | 10,63% | 8,63% | 6,64% | 4,26% |
| Marktwert * | 109,4 | 24,3 | 19,7 | 15,2 | 9,8 |
| Erstkauf | Q1/16 | Q3/17 | Q1/01 | Q1/01 | Q3/15 |
| Kaufkurs Ø | 37,32 | 26,14 | 22,58 | 36,15 | 70,58 |
| Kurs ** | 114,70 | 28,73 | 53,33 | 120,49 | 33,45 |
| Performance | +207,3% | +9,9% | +136,2% | +233,3% | -52,6% |
2. Bill Gates
Vermögen:
119,4 Milliarden USD
Unternehmen:
Microsoft
Kapital im Portfolio:
22,1 Milliarden USD
Wer ist Bill Gates?
Bill Gates ist als Gründer von Microsoft bekannt und offiziell zweitreichster Mensch der Welt. Die wenigsten Wissen jedoch, dass er ebenso ein erfolgreicher Investor ist und an Microsoft nur noch 1,35% Anteile besitzt. Sein Geld legt er lieber in Warren Buffett’s Berkshire Hathaway an.
Portfolio - Bill Gates (Bill & Melinda Gates Foundation Trust)
Top Positionen im Detail
| Aktie | WKN | Portfolio-Anteil | Marktwert * | Erstkauf | Kaufkurs Ø | Kurs ** | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway | A0YJQ2 | 45,42% | 10,0 | Q3/06 | 132,11 | 233,16 | +76,5% |
| Waste Management | 893579 | 9,55% | 2,1 | Q3/02 | 29,31 | 120,43 | +310,9% |
| Canadian National Railway | 897879 | 8,26% | 1,8 | Q3/02 | 17,77 | 110,58 | +522,3% |
| Caterpillar | 850598 | 7,61% | 1,7 | Q4/05 | 57,22 | 177,09 | +209,5% |
| Walmart | 860853 | 7,35% | 1,6 | Q2/06 | 54,91 | 151,69 | +176,3% |
| Crown Castle International | A12GN3 | 4,02% | 0,9 | Q2/07 | 36,16 | 165,46 | +357,6% |
| Ecolab | 854545 | 3,95% | 0,9 | Q2/10 | 47,30 | 219,47 | +363,9% |
| FedEx | 912029 | 3,45% | 0,8 | Q2/05 | 90,72 | 293,73 | +223,8% |
| Aktie | Berkshire Hathaway | Waste Management | Canadian National Railway | Caterpillar | Walmart |
|---|---|---|---|---|---|
| WKN | A0YJQ2 | 893579 | 897879 | 850598 | 860853 |
| Portfolio-Anteil | 45,42% | 9,55% | 8,26% | 7,61% | 7,35% |
| Marktwert * | 10,0 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,6 |
| Erstkauf | Q3/06 | Q3/02 | Q3/02 | Q4/05 | Q2/06 |
| Kaufkurs Ø | 132,11 | 29,31 | 17,77 | 57,22 | 54,91 |
| Kurs ** | 233,16 | 120,43 | 110,58 | 177,09 | 151,69 |
| Performance | +76,5% | +310,9% | +522,3% | +209,5% | +176,3% |
3. Ray Dalio
Vermögen:
16,9 Milliarden USD
Unternehmen:
Bridgewater Associates
Kapital im Portfolio:
8,3 Milliarden USD
Wer ist Ray Dalio
Ray Dalio ist der reichste Hedgefonds-Manager der Welt. Sein Unternehmen Bridgewater Associates managt über 160 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus sucht Ray Dalio die Öffentlichkeit. Er ist aktiv auf Instagram, Twitter, veröffentlicht Youtube-Videos und ist Autor. Für eine Überraschung sorgt Ray Dalio, was die Top 5 Positionen von ihm betreffen. Anstatt auf Einzelaktien setzt er auf Indexfonds, sogenannte ETF’s.
Portfolio - Ray Dalio (Bridgewater Associates)
Top Positionen im Detail
| ETF / Aktie | WKN | Portfolio-Anteil | Marktwert * | Erstkauf | Kaufkurs Ø | Kurs ** | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 ETF | 898706 | 15,99% | 1.329,3 | Q4/07 | 201,38 | 362,81 | +80,2% |
| Gold ETF | A0Q27V | 11,64% | 967,5 | Q2/17 | 133,06 | 172,66 | +29,8% |
| Emerging Markets ETF | A0ERKL | 6,59% | 547,7 | Q4/09 | 41,13 | 48,42 | +17,7% |
| Alibaba | A117ME | 4,72% | 392,2 | Q2/18 | 229,34 | 277,22 | +20,9% |
| Gold ETF | A0ERSN | 3,42% | 284,2 | Q2/17 | 13,46 | 17,22 | +27,9% |
| S&P 500 ETF | 940869 | 2,49% | 206,7 | Q3/10 | 256,24 | 364,54 | +42,3% |
| Walmart | 860853 | 2,35% | 195,1 | Q3/20 | 139,91 | 151,36 | +8,2% |
| Emerging Markets ETF | A0HGWC | 2,31% | 192,1 | Q1/10 | 43,65 | 46,88 | +7,4% |
| ETF / Aktie | S&P 500 ETF | Gold ETF | Emerging Markets ETF | Alibaba | Gold ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| WKN | 898706 | A0Q27V | A0ERKL | A117ME | A0ERSN |
| Portfolio-Anteil | 15,99% | 11,64% | 6,59% | 4,72% | 3,42% |
| Marktwert * | 1.329,3 | 967,5 | 547,7 | 392,2 | 284,2 |
| Erstkauf | Q4/07 | Q2/17 | Q4/09 | Q2/18 | Q2/17 |
| Kaufkurs Ø | 201,38 | 133,06 | 41,13 | 229,34 | 13,46 |
| Kurs ** | 362,81 | 172,66 | 48,42 | 277,22 | 17,22 |
| Performance | +80,2% | +29,8% | +17,7% | +20,9% | +27,9% |
4. George Soros
Vermögen:
8,6 Milliarden USD
Unternehmen:
Soros Fund Management
Kapital im Portfolio:
4,1 Milliarden USD
Wer ist George Soros?
George Soros ist ein sehr berüchtigter und bekannter Investor. Heutzutage ist er vor allem als Philanthrop tätig. So übertrug er 2017 über 18 Milliarden Dollar an seine Stiftung Open Society Foundations. Sein Ruf als berüchtigter Investor erlangte George Soros vor allem durch eine Spekulation gegen den britischen Pfund im Jahr 1992. An einem einzigen Tag machte er dabei mehr als eine Milliarde Dollar Gewinn und wurde als „the man who broke the Bank of England“ bekannt. Mit seiner Investmentfirma Soros Fund Management schaffte er über 40 Jahre hin eine durchschnittliche Jahresperformance von 20%, was ihn zu einer Investmentlegende macht.
Portfolio - George Soros (Soros Fund Management)
Top Positionen im Detail
| Aktie | WKN | Portfolio-Anteil | Marktwert * | Erstkauf | Kaufkurs Ø | Kurs ** | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberty Broadband | A12DQC | 18,48% | 754,6 | Q2/16 | 60,01 | 158,80 | +164,6% |
| Nasdaq 100 ETF | A2JNFS | 7,67% | 313,4 | Q3/20 | 277,84 | 290,36 | +4,5% |
| D.R. Norton | 884312 | 5,66% | 230,9 | Q1/19 | 53,90 | 75,00 | +39,1% |
| iBoxx Investment Grade Corporate Bond Fund | 911950 (ähnlich) | 4,42% | 180,7 | Q1/20 | 132,91 | 137,54 | +3,5% |
| Palantir Technologies | A2QA4J | 4,29% | 175,3 | Q3/20 | 9,50 | 23,94 | +152,0% |
| Hain Celestian Group | 908170 | 3,69% | 150,6 | Q2/20 | 31,51 | 37,05 | +17,6% |
| DraftKings | A2P205 | 3,41% | 139,1 | Q2/20 | 33,26 | 48,26 | +45,1% |
| VICI Properties | A2H5U8 | 3,14% | 128,4 | Q1/18 | 18,81 | 26,68 | +41,8% |
| Aktie | Liberty Broadband | Nasdaq 100 ETF | D.R. Horton | iBoxx Investment Grade Corporate Bond Fund | Palantir Technologies |
|---|---|---|---|---|---|
| WKN | A12DQC | A2JNFS | 884312 | 911950 (ähnlich) | A2QA4J |
| Portfolio-Anteil | 18,48% | 7,67% | 5,66% | 4,42% | 4,29% |
| Marktwert * | 754,6 | 313,4 | 230,9 | 180,7 | 175,3 |
| Erstkauf | Q2/16 | Q3/20 | Q1/19 | Q1/20 | Q3/20 |
| Kaufkurs Ø | 60,01 | 277,84 | 53,90 | 132,91 | 9,50 |
| Kurs ** | 158,80 | 290,36 | 75,00 | 137,54 | 23,94 |
| Performance | +164,6% | +4,5% | +39,1% | +3,5% | +152,0% |
5. Brad Gerstner
Vermögen:
Unbekannt
Unternehmen:
Altimeter Capital Management
Kapital im Portfolio:
5,9 Milliarden USD
Wer ist Brad Gerstner?
Brad Gerstner hat nicht die Bekanntheit, wie die anderen Big Player in diesem Artikel. Doch es gibt einen guten Grund, warum er seinen Platz hier unter den ganz Großen findet. Der Gründer und CEO von Altimeter Capital Management erzielt eine herausragende Performance. In den letzten 3 Jahren schaffte seine Investmentfirma eine Performance von durchschnittlich 52,67% pro Jahr. Unter den Hedgefonds ist das absolute Weltspitze.
Portfolio - Brad Gerstner (Altimeter Capital Management)
Top Positionen im Detail
| Aktie | WKN | Portfolio-Anteil | Marktwert * | Erstkauf | Kaufkurs Ø | Kurs ** | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uber | A2PHHG | 18,12% | 1.072,9 | Q2/19 | 30,90 | 51,31 | +66,1% |
| A1JWVX | 16,60% | 983,0 | Q1/18 | 141,61 | 276,17 | +95,0% | |
| Salesforce | A0B87V | 12,59% | 745,6 | Q4/16 | 145,89 | 259,94 | +78,2% |
| Pinduoduo | A2JRK6 | 10,88% | 644,4 | Q3/18 | 25,71 | 143,99 | +460,1% |
| Expedia | A1JRLJ | 8,24% | 487,7 | Q4/13 | 97,29 | 123,96 | +27,4% |
| Unity Software | A2QCFX | 5,60% | 331,4 | Q3/20 | 87,28 | 128,65 | +47,4% |
| Microsoft | 870747 | 4,67% | 276,6 | Q1/18 | 164,58 | 213,40 | +29,7% |
| Booking | A2JEXP | 3,94% | 233,3 | Q4/11 | 1.438,12 | 2.097,86 | +45,9% |
| Aktie | Uber | Salesforce | Pinduoduo | Expedia | |
|---|---|---|---|---|---|
| WKN | A2PHHG | A1JWVX | A0B87V | A2JRK6 | A1JRLJ |
| Portfolio-Anteil | 18,12% | 16,60% | 12,59% | 10,88% | 8,24% |
| Marktwert * | 1.072,9 | 983,0 | 745,6 | 644,4 | 487,7 |
| Erstkauf | Q2/19 | Q1/18 | Q4/16 | Q3/18 | Q4/13 |
| Kaufkurs Ø | 30,90 | 141,61 | 145,89 | 25,71 | 97,29 |
| Kurs ** | 51,31 | 276,17 | 259,94 | 143,99 | 123,96 |
| Performance | +66,1% | +95,0% | +78,2% | +460,1% | +27,4% |
6. Chuck Akre
Vermögen:
Unbekannt
Unternehmen:
Akre Capital Management
Kapital im Portfolio::
14,2 Milliarden USD
Wer ist Chuck Akre?
Chuck Akre ähnelt Warren Buffett, was seine Investment-Philosophie angeht. Er bevorzugt langfristige Investments und setzt auf Unternehmen mit gutem Management und Wettbewerbsvorteilen. Sein Erfolg gibt ihm Recht. In den letzten drei Jahren schaffte sein Investment-Firma Akre Capital Management eine jährliche durchschnittliche Performance von 28,71%. Eine absolute Top-Leistung und der Grund, warum Chuck Akre definitiv in diesem Artikel dabei sein sollte.
Portfolio - Chuck Akre (Akre Capital Management)
Top Positionen im Detail
| Aktie | WKN | Portfolio-Anteil | Marktwert * | Erstkauf | Kaufkurs Ø | Kurs ** | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MasterCard | A0F602 | 14,02% | 1.988,9 | Q1/10 | 49,68 | 341,62 | +587,6% |
| American Tower | A1JRLA | 11,99% | 1.700,2 | Q1/01 | 78,72 | 229,29 | +191,3% |
| Moody’s | 915246 | 11,51% | 1.633,1 | Q1/12 | 69,73 | 271,46 | +289,3% |
| Visa | A0NC7B | 7,39% | 1.048,5 | Q1/12 | 55,30 | 211,68 | +282,8% |
| O’Reilly Automotive | A1H5JY | 5,98% | 848,6 | Q1/05 | 148,19 | 453,87 | +206,3% |
| CoStar Group | 922134 | 5,73% | 813,5 | Q4/19 | 657,62 | 873,82 | +32,9% |
| SBA Communications | A2DKP8 | 5,53% | 785,1 | Q1/14 | 98,64 | 282,63 | +186,5% |
| Roper Industries | 883563 | 5,33% | 756,1 | Q1/14 | 57,88 | 415,33 | +617,6% |
| Aktie | MasterCard | American Tower | Moody’s | Visa | O’Reilly Automotive |
|---|---|---|---|---|---|
| WKN | A0F602 | A1JRLA | 915246 | A0NC7B | A1H5JY |
| Portfolio-Anteil | 14,02% | 11,99% | 11,51% | 7,39% | 5,98% |
| Marktwert * | 1.988,9 | 1.700,2 | 1.633,1 | 1.048,5 | 848,6 |
| Erstkauf | Q1/10 | Q1/01 | Q1/12 | Q1/12 | Q1/05 |
| Kaufkurs ** | 49,68 | 78,72 | 69,36 | 55,30 | 148,27 |
| Kurs *** | 341,62 | 229,29 | 271,46 | 211,68 | 453,87 |
| Performance | +587,6% | +191,3% | +289,3% | +282,8% | +206,3% |